第37章 审计（一）(1/1)

张经理走进了临时会议室和李凡握手：“你好，我是这里的经理--张一明，你应该就是er李凡？”张经理看到了李凡的工作牌。

“你好，张总，对，我是这次预审的主审李凡，可以叫我--吴京，a1李丽，a2周长，这次预审主要是风险导向型审计，可以开始了么？”李凡介绍完直接了当说道。

“当然，这是我的助理黄华。”张经理是示意黄华介绍会议室里单据的情况。

“这边这几个箱子里是各大区分公司的收发货明细，牵涉到的现金流账务在那个绿色的塑胶框里，每个箱子上都标签，里面的账单和物流单装订时都有备注。那边的三个塑胶框里是终端公司这21个月200多家门店所有的电子产品的销售数据，桌子上放的那个盒子里是省公司对设备的购买以及维护的纸质记录明细，还有和铁塔公司就基站建设维护5g基站的前期投入，我们和铁塔公司是每个月25号对账，资金过账延迟2个月，那里面有省分公司与总公司就铁塔公司近一年的，账务账单和税务发票”黄华介绍的时候扫了一眼周长并没有在他身上停留。

“erli 还需要什么？”张经理一直手插袋看着李凡问道。

“省公司以及下属分公司固定资产的统计，储备，盈利，投融资金经过银行系统时的单据，超过100万人民币固定资产采购的授权文件，外包项目单笔超过2万人民币的email说明，21月的。”李凡扫了一眼桌子上的账单，说出了审计主要需要的东西。

“嗯，黄华等会把我的公共eerli，单笔超过两万的都有email，等会我给省公司的主任打电话，让他们那边送过来一份固定资产的统计数据和采购授权文件。至于资金单据，这个很繁琐，各部门又是分开的，协调起来会比较费时间。张经理为难的摊了摊手“这次预审能不能抽查一部分，我一个部门经理很难去协调这几大块资金的银行过账单据。”

“不能，明天下午5点之前我要见到大额资金经过银行的单据，我可以打电话给王展主任协调。”李凡直接拒绝到。

“好的，我通报省公司领导，看能不能尽快整理出来。我手头上还有个case，有什么需要的找黄华，桌子上有我的名片可以直接给我打电话，黄华，好好配合审计同事的工作，拜拜。”张经理和李凡握过手后走出了会议室。

(本章完)